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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 15 721.00 | 3 357.00 | 19 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 940.00 | 22 974.00 | 192 966.00 | 215 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
110 Total général Actif | 230 263.00 | 22 974.00 | 207 290.00 | 230 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 972.00 | | | 193 972.00 |
230 Autres produits | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
252 Charges sociales | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |