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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 12 971.00 | 4 918.00 | 17 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 751.00 | 20 224.00 | 194 527.00 | 214 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
110 Total général Actif | 229 316.00 | 20 224.00 | 209 092.00 | 229 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |