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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 253.00 | 5 954.00 | 1 299.00 | 7 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 9 123.00 | 8 766.00 | 17 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 352.00 | 15 077.00 | 199 275.00 | 214 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
110 Total général Actif | 231 952.00 | 15 077.00 | 216 875.00 | 231 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
252 Charges sociales | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |