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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
BZ Autres créances | 504 758.00 | | 504 758.00 | 504 758.00 |
CF Disponibilités | 431 107.00 | | 431 107.00 | 431 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 865.00 | | 935 865.00 | 935 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 514.00 | 7 000 000.00 | 11 839 514.00 | 18 839 514.00 |
CU Autres participations | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 404 229.00 | | | -5 404 229.00 |
DK Provisions réglementées | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 260.00 | | | 5 751 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 817.00 | | | 5 622 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 432.00 | | | 447 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 254.00 | | | 6 088 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 514.00 | | | 11 839 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 887.00 | | | 1 399 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 357 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 239.00 | | | -104 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 326.00 | | | -57 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 474.00 | | | 1 849 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 703.00 | | | 7 253 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 404 229.00 | | | -5 404 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 903 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 903 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 055 489.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VC Groupe et associés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598 645.00 | 910 278.00 | 3 732 128.00 | 5 598 645.00 |
VI Groupe et associés | 447 432.00 | 447 432.00 | | 447 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 355.00 | | | 901 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 667.00 | 444 667.00 | | 444 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 758.00 | 504 758.00 | | 504 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 254.00 | 1 399 887.00 | 3 732 128.00 | 6 088 254.00 |