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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 859 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 207 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 344 000.00 | |
BZ Autres créances | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 339.00 | | 451 339.00 | 451 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 354 987.00 | 7 000 000.00 | 11 354 987.00 | 18 354 987.00 |
CU Autres participations | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 404 229.00 | | | -5 404 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 623.00 | -5 404 229.00 | | 746 623.00 |
DK Provisions réglementées | 93 204.00 | 55 489.00 | | 93 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535 598.00 | 5 751 260.00 | | 6 535 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | 1 787 000.00 | | 717 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 708 608.00 | 5 622 817.00 | | 4 708 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 358.00 | 447 432.00 | | 67 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 18 005.00 | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 000.00 | 2 487 000.00 | | 4 019 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 390.00 | 6 088 254.00 | | 4 819 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 354 987.00 | 11 839 514.00 | | 11 354 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 979 000.00 | 500 000.00 | | -4 979 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 772 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 388 000.00 | |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 401 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 300 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 42 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 715.00 | 55 489.00 | | 37 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 715.00 | 104 239.00 | | 37 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 715.00 | -104 239.00 | | -37 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 537.00 | -57 326.00 | | -62 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 237.00 | 1 849 474.00 | | 857 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 614.00 | 7 253 703.00 | | 110 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 623.00 | -5 404 229.00 | | 746 623.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 028 000.00 | 497 000.00 | | 2 028 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 972 000.00 | 497 000.00 | | -4 972 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | -3 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 979 000.00 | 500 000.00 | | -4 979 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 649.00 | | | 17 903 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 903 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 903 649.00 | | | 17 903 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 489.00 | 37 715.00 | | 55 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 055 489.00 | 37 715.00 | | 7 055 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VC Groupe et associés | 336 284.00 | 336 284.00 | | 336 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688 366.00 | 919 290.00 | 3 769 076.00 | 4 688 366.00 |
VI Groupe et associés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 278.00 | | | 910 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 390.00 | 1 050 314.00 | 3 769 076.00 | 4 819 390.00 |