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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 859 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 428 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 344 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 119 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 695 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 995 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 081 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 000.00 | | | 6 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112 000.00 | | | 6 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 000.00 | | | 4 019 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 995 000.00 | | | 10 995 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 081 000.00 | | | 18 081 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 979 000.00 | | | -4 979 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 772 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 388 000.00 | |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 300 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 972 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 469 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 972 000.00 | | | -4 972 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 979 000.00 | | | -4 979 000.00 |