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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
BZ Autres créances | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
CF Disponibilités | 495 723.00 | | 495 723.00 | 495 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 815.00 | | 653 815.00 | 653 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 557 464.00 | 7 000 000.00 | 11 557 464.00 | 18 557 464.00 |
CU Autres participations | 17 903 649.00 | 7 000 000.00 | 10 903 649.00 | 17 903 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 608 107.00 | -4 657 607.00 | | -3 608 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 467.00 | 1 049 500.00 | | 727 467.00 |
DK Provisions réglementées | 168 635.00 | 130 920.00 | | 168 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 387 995.00 | 7 622 813.00 | | 8 387 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 950.00 | 3 785 349.00 | | 2 852 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 617.00 | 49 048.00 | | 299 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 31 034.00 | | 16 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 169 469.00 | 3 865 853.00 | | 3 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 464.00 | 11 488 666.00 | | 11 557 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 367.00 | 1 025 168.00 | | 1 266 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 715.00 | -37 715.00 | | -37 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 775.00 | -164 706.00 | | -10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 928.00 | 1 057 237.00 | | 792 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 462.00 | 7 737.00 | | 65 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 467.00 | 1 049 500.00 | | 727 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 649.00 | | | 17 903 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 903 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903 649.00 | | | 17 903 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 920.00 | 37 715.00 | | 130 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130 920.00 | 37 715.00 | | 7 130 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VC Groupe et associés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 685.00 | 937 582.00 | 1 903 103.00 | 2 840 685.00 |
VI Groupe et associés | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 391.00 | | | 928 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 469.00 | 1 266 367.00 | 1 903 103.00 | 3 169 469.00 |