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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 3 921.00 | 15 629.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 445.00 | 594.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 038.00 | 39 584.00 | 32 454.00 | 72 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 880.00 | 43 950.00 | 52 930.00 | 96 880.00 |
BP En cours de production de services | 1 164 911.00 | | 1 164 911.00 | 1 164 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BZ Autres créances | 132 419.00 | | 132 419.00 | 132 419.00 |
CF Disponibilités | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 900.00 | | 1 679 900.00 | 1 679 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 780.00 | 43 950.00 | 1 732 831.00 | 1 776 780.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 009.00 | | | 424 009.00 |
DL TOTAL (I) | 430 009.00 | | | 430 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 192.00 | | | 408 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 311.00 | | | 307 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 822.00 | | | 1 302 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 831.00 | | | 1 732 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 192.00 | | | 408 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 97 406.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 96 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 72 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 564.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 144.00 | 194.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 778.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 101.00 | 408 101.00 | | 408 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 912.00 | 59 788.00 | 156 123.00 | 215 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
VP Divers | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 311.00 | 307 311.00 | | 307 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 990.00 | 299 186.00 | 3 804.00 | 302 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 822.00 | 1 146 698.00 | 156 123.00 | 1 302 822.00 |