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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 15 651.00 | 3 899.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 306.00 | 194.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 609.00 | 126.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 858.00 | 107 913.00 | 21 945.00 | 129 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 484.00 | 141 479.00 | 41 006.00 | 182 484.00 |
BP En cours de production de services | 1 559 222.00 | | 1 559 222.00 | 1 559 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
CF Disponibilités | 802 068.00 | | 802 068.00 | 802 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 840.00 | | 2 515 840.00 | 2 515 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 324.00 | 141 479.00 | 2 556 846.00 | 2 698 324.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117.00 | 6 001.00 | | 2 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 347 667.00 | 619 189.00 | | 347 667.00 |
DH Report à nouveau | | -56 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 056.00 | 249 593.00 | | -29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 342 403.00 | 840 314.00 | | 342 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 124.00 | 780 302.00 | | 966 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 676.00 | 730 331.00 | | 39 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | 64 491.00 | | 167 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 502.00 | 245 960.00 | | 195 502.00 |
EA Autres dettes | 473 197.00 | | | 473 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 449.00 | 292 251.00 | | 372 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 442.00 | 2 113 335.00 | | 2 214 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 846.00 | 2 953 649.00 | | 2 556 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 305.00 | | 18 058.00 | 166 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 182 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 130 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 080.00 | | 11 354.00 | 120 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 6 705.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 19 329.00 | 1 879.00 | 124 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 741.00 | 3 910.00 | | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | 3 333.00 | 1 039.00 | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | 12 085.00 | 840.00 | 97 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 502.00 | 195 502.00 | | 195 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 197.00 | 473 197.00 | | 473 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 449.00 | 372 449.00 | | 372 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 124.00 | 247 100.00 | 648 648.00 | 966 124.00 |
VI Groupe et associés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 179.00 | | | 584 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 926.00 | 154 550.00 | 14 376.00 | 168 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 442.00 | 1 495 418.00 | 648 648.00 | 2 214 442.00 |