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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 11 741.00 | 7 809.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 539.00 | 15 011.00 | 3 528.00 | 18 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 462.00 | 273.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 345.00 | 96 815.00 | 22 530.00 | 119 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 305.00 | 124 029.00 | 42 276.00 | 166 305.00 |
BP En cours de production de services | 1 681 282.00 | | 1 681 282.00 | 1 681 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 277 417.00 | | 277 417.00 | 277 417.00 |
CF Disponibilités | 912 205.00 | | 912 205.00 | 912 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 373.00 | | 2 911 373.00 | 2 911 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 678.00 | 124 029.00 | 2 953 649.00 | 3 077 678.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 619 189.00 | 423 409.00 | | 619 189.00 |
DH Report à nouveau | -56 144.00 | -56 144.00 | | -56 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 593.00 | 195 780.00 | | 249 593.00 |
DL TOTAL (I) | 840 314.00 | 590 721.00 | | 840 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 302.00 | 319 666.00 | | 780 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 331.00 | 568 409.00 | | 730 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 164 832.00 | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 960.00 | 191 432.00 | | 245 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 251.00 | 428 112.00 | | 292 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 335.00 | 1 677 826.00 | | 2 113 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 649.00 | 2 268 547.00 | | 2 953 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 331.00 | | | 730 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 345.00 | | 24 688.00 | 162 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 728.00 | 166 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 728.00 | 120 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 234.00 | | 24 574.00 | 116 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | | 114.00 | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 402.00 | 31 627.00 | | 92 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 831.00 | 3 910.00 | | 7 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 5 950.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 510.00 | 21 768.00 | | 75 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 960.00 | 245 960.00 | | 245 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 302.00 | 610 861.00 | 118 590.00 | 780 302.00 |
VI Groupe et associés | 729 820.00 | 729 820.00 | | 729 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 417.00 | 277 417.00 | | 277 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 557.00 | 317 886.00 | 7 671.00 | 325 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 335.00 | 1 943 894.00 | 118 590.00 | 2 113 335.00 |