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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 550.00 | 7 831.00 | 11 719.00 | 19 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 539.00 | 9 061.00 | 9 477.00 | 18 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 315.00 | 420.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 499.00 | 75 194.00 | 40 304.00 | 115 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 345.00 | 92 402.00 | 69 943.00 | 162 345.00 |
BP En cours de production de services | 1 657 437.00 | | 1 657 437.00 | 1 657 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BZ Autres créances | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
CF Disponibilités | 291 880.00 | | 291 880.00 | 291 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 603.00 | | 2 198 603.00 | 2 198 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 948.00 | 92 402.00 | 2 268 547.00 | 2 360 948.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001.00 | 6 000.00 | | 6 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 423 409.00 | | | 423 409.00 |
DH Report à nouveau | -56 144.00 | | | -56 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 780.00 | 424 009.00 | | 195 780.00 |
DL TOTAL (I) | 590 721.00 | 430 009.00 | | 590 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 666.00 | 215 912.00 | | 319 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 409.00 | 408 192.00 | | 568 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 832.00 | 146 913.00 | | 164 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 432.00 | 307 311.00 | | 191 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 112.00 | 224 495.00 | | 428 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 826.00 | 1 302 822.00 | | 1 677 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 547.00 | 1 732 831.00 | | 2 268 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 880.00 | 65 465.00 | | 96 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 589.00 | 17 500.00 | | 20 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 44 196.00 | | 72 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | 3 769.00 | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 950.00 | 37 318.00 | | 43 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 921.00 | 3 910.00 | | 3 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 5 936.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | 27 473.00 | | 39 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 432.00 | 191 432.00 | | 191 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 112.00 | 428 112.00 | | 428 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 666.00 | 90 186.00 | 173 836.00 | 319 666.00 |
VI Groupe et associés | 568 344.00 | 568 344.00 | | 568 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 874.00 | 170 874.00 | | 170 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 844.00 | 249 286.00 | 7 558.00 | 256 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 826.00 | 1 448 345.00 | 173 836.00 | 1 677 826.00 |