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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 344.00 | | 1 614 344.00 | 1 614 344.00 |
CU Autres participations | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 017.00 | | | 1 215 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 351.00 | | | 289 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 326.00 | | | 399 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 344.00 | | | 1 614 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |