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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 674.00 | 30 000.00 | 204 674.00 | 234 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 835.00 | 40 000.00 | 1 649 835.00 | 1 689 835.00 |
BZ Autres créances | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CF Disponibilités | 180 547.00 | | 180 547.00 | 180 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 717.00 | 30 000.00 | 217 717.00 | 217 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 127.00 | 70 000.00 | 1 872 127.00 | 1 912 127.00 |
CU Autres participations | 1 455 161.00 | 10 000.00 | 1 445 161.00 | 1 455 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 319.00 | | | 1 510 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 807.00 | | | 361 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 127.00 | | | 1 872 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 617.00 | | | 247 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 304.00 | | | 145 304.00 |