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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 |
BZ Autres créances | 207 964.00 | | 207 964.00 | 207 964.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 713.00 | | 1 661 713.00 | 1 661 713.00 |
CU Autres participations | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 251 784.00 | | | 1 251 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
EA Autres dettes | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 928.00 | | | 409 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 713.00 | | | 1 661 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |