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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 901.00 | | 1 597 901.00 | 1 597 901.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 142.00 | | 1 669 142.00 | 1 669 142.00 |
CU Autres participations | 1 445 161.00 | | 1 445 161.00 | 1 445 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 014.00 | | | 1 345 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 127.00 | | | 324 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 142.00 | | | 1 669 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 289.00 | | | 165 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 152.00 | | | -45 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 229.00 | | | 93 229.00 |