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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 600.00 | | 1 189 600.00 | 1 189 600.00 |
CF Disponibilités | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 816.00 | | 1 208 816.00 | 1 208 816.00 |
CU Autres participations | 889 600.00 | | 889 600.00 | 889 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 770 843.00 | | | 770 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 158.00 | | | 436 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 973.00 | | | 437 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 816.00 | | | 1 208 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 189 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 081.00 | 63 081.00 | 248 000.00 | 435 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 056.00 | 302 056.00 | | 302 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 896.00 | 64 896.00 | 248 000.00 | 436 896.00 |