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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 860.00 | | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 867.00 | | 1 246 867.00 | 1 246 867.00 |
CU Autres participations | 890 850.00 | | 890 850.00 | 890 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 359.00 | 25 917.00 | | 34 359.00 |
DH Report à nouveau | 364 826.00 | 362 414.00 | | 364 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 431.00 | 168 855.00 | | 97 431.00 |
DK Provisions réglementées | 16 560.00 | 12 240.00 | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 948 176.00 | 1 004 425.00 | | 948 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 301.00 | 315 212.00 | | 253 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 130.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 2 340.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | 4 717.00 | | 39 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 690.00 | 324 399.00 | | 298 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 867.00 | 1 328 824.00 | | 1 246 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 690.00 | 73 053.00 | | 298 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -4 320.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 012.00 | 185 000.00 | | 182 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 581.00 | 16 145.00 | | 84 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 431.00 | 168 855.00 | | 97 431.00 |