| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 610.00 | | 1 224 610.00 | 1 224 610.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 824.00 | | 1 328 824.00 | 1 328 824.00 |
CU Autres participations | 889 600.00 | | 889 600.00 | 889 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DH Report à nouveau | 362 414.00 | 332 243.00 | | 362 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 855.00 | 186 087.00 | | 168 855.00 |
DK Provisions réglementées | 12 240.00 | 7 920.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 425.00 | 961 251.00 | | 1 004 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 212.00 | 376 578.00 | | 315 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 560.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 399.00 | 378 138.00 | | 324 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 824.00 | 1 339 389.00 | | 1 328 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 053.00 | 65 358.00 | | 73 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -4 320.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145.00 | 13 913.00 | | 16 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 855.00 | 186 087.00 | | 168 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 600.00 | | 135 010.00 | 1 089 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 600.00 | | 135 010.00 | 1 089 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 920.00 | 4 320.00 | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 4 320.00 | | 7 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 906.00 | 62 560.00 | 251 346.00 | 313 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 435.00 | 185 435.00 | | 185 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 906.00 | 62 560.00 | 251 346.00 | 313 906.00 |