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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 600.00 | | 1 089 600.00 | 1 089 600.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 247 801.00 | | 247 801.00 | 247 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 789.00 | | 249 789.00 | 249 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 389.00 | | 1 339 389.00 | 1 339 389.00 |
CU Autres participations | 889 600.00 | | 889 600.00 | 889 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 087.00 | 332 243.00 | | 186 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 920.00 | 3 600.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 961 251.00 | 770 843.00 | | 961 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 578.00 | 436 158.00 | | 376 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 138.00 | 437 973.00 | | 378 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 389.00 | 1 208 816.00 | | 1 339 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 358.00 | 65 973.00 | | 65 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -3 600.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | 290.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 348 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913.00 | 15 757.00 | | 13 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 087.00 | 332 243.00 | | 186 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 600.00 | | 200 000.00 | 1 189 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 089 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 089 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 600.00 | | 200 000.00 | 1 189 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 4 320.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 4 320.00 | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 013.00 | 62 233.00 | 249 092.00 | 375 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 573.00 | 63 793.00 | 249 092.00 | 376 573.00 |