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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 769.00 | 2 649.00 | 127 120.00 | 129 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 377.00 | 2 649.00 | 237 728.00 | 240 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BZ Autres créances | 3 733 791.00 | | 3 733 791.00 | 3 733 791.00 |
CF Disponibilités | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 653.00 | | 3 937 653.00 | 3 937 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 030.00 | 2 649.00 | 4 175 380.00 | 4 178 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
DL TOTAL (I) | 260 460.00 | | | 260 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 853.00 | | | 1 161 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 767.00 | | | 2 451 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 920.00 | | | 3 914 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 380.00 | | | 4 175 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 920.00 | | | 3 914 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 681 193.00 | 7 681 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 681 193.00 | 7 681 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 196.00 | | | 7 681 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 736.00 | | | 7 421 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 665.00 | 110 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 665.00 | 240 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 767.00 | 2 451 767.00 | | 2 451 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
VB T. V. A. | 946 177.00 | 946 177.00 | | 946 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 545.00 | 2 694 545.00 | | 2 694 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 853.00 | 1 161 853.00 | | 1 161 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 899.00 | 110 899.00 | | 110 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 298.00 | 3 844 690.00 | 110 608.00 | 3 955 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 920.00 | 3 914 920.00 | | 3 914 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |