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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216 596.00 | 7 056 479.00 | 12 160 116.00 | 19 216 596.00 |
AX Avances et acomptes | 3 033 690.00 | | 3 033 690.00 | 3 033 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 873 275.00 | 7 056 479.00 | 15 816 795.00 | 22 873 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 591.00 | | 608 591.00 | 608 591.00 |
BZ Autres créances | 3 179 360.00 | | 3 179 360.00 | 3 179 360.00 |
CF Disponibilités | 4 991 535.00 | | 4 991 535.00 | 4 991 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 615.00 | | 8 860 615.00 | 8 860 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 802 597.00 | | 802 597.00 | 802 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 536 487.00 | 7 056 479.00 | 25 480 007.00 | 32 536 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -259 143.00 | 208 780.00 | | -259 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 847.00 | -467 924.00 | | 487 847.00 |
DL TOTAL (I) | 229 803.00 | -258 043.00 | | 229 803.00 |
DP Provisions pour risques | 534 540.00 | | | 534 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 540.00 | | | 534 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102 624.00 | 5 117 244.00 | | 18 102 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367 505.00 | 2 200 031.00 | | 2 367 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 098.00 | 1 867 068.00 | | 2 523 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 660.00 | 1 987 134.00 | | 1 376 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 718.00 | 15 461.00 | | 77 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 447 607.00 | 11 186 940.00 | | 24 447 607.00 |
ED (V) | 268 056.00 | 3 895 719.00 | | 268 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 480 007.00 | 14 824 615.00 | | 25 480 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 102 624.00 | | | 18 102 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 602 243.00 | 77 012.00 | 26 679 255.00 | 26 602 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 602 243.00 | 77 012.00 | 26 679 255.00 | 26 602 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 679 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 238 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 349 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 091 126.00 | 3 332 623.00 | | 5 091 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 126.00 | 3 332 623.00 | | 5 091 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 166.00 | 391 943.00 | | 275 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104 499.00 | 3 332 623.00 | | 5 104 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 665.00 | 3 724 566.00 | | 5 379 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 538.00 | -391 943.00 | | -288 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 762 776.00 | 29 051 253.00 | | 31 762 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 274 929.00 | 29 519 177.00 | | 31 274 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 847.00 | -467 924.00 | | 487 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 864.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202 713.00 | 6 311 997.00 | 5 458 230.00 | 6 202 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202 713.00 | 6 311 997.00 | 5 458 230.00 | 6 202 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 099.00 | 2 523 099.00 | | 2 523 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 612.00 | 505 612.00 | | 505 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721 500.00 | 721 500.00 | | 721 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 988.00 | | 622 988.00 | 622 988.00 |
UX Autres créances clients | 608 592.00 | 608 592.00 | | 608 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 735 700.00 | 735 700.00 | | 735 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 619.00 | 2 204 619.00 | | 2 204 619.00 |
VI Groupe et associés | 18 102 624.00 | 18 102 624.00 | | 18 102 624.00 |
VP Divers | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 068.00 | 3 869 080.00 | 622 988.00 | 4 492 068.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080 102.00 | 22 080 102.00 | | 22 080 102.00 |