| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506 857.00 | 9 605 110.00 | 5 901 747.00 | 15 506 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995 230.00 | 9 605 110.00 | 6 390 120.00 | 15 995 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 986.00 | | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 |
BZ Autres créances | 46 635 298.00 | | 46 635 298.00 | 46 635 298.00 |
CF Disponibilités | 207 754.00 | | 207 754.00 | 207 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 589 413.00 | | 48 589 413.00 | 48 589 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 631 194.00 | 9 605 110.00 | 55 026 084.00 | 64 631 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 579.00 | 259 460.00 | | -50 579.00 |
DL TOTAL (I) | 209 880.00 | 260 460.00 | | 209 880.00 |
DP Provisions pour risques | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 319 974.00 | 1 161 853.00 | | 41 319 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 460.00 | | | 1 766 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 574.00 | 2 451 767.00 | | 3 346 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336 643.00 | 300 566.00 | | 8 336 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 769 653.00 | 3 914 921.00 | | 54 769 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 026 084.00 | 4 175 380.00 | | 55 026 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 003 192.00 | 3 914 921.00 | | 53 003 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 686 338.00 | | 74 686 338.00 | 74 686 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 686 338.00 | | 74 686 338.00 | 74 686 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 686 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 208 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 172 984.00 | |
GE Autres charges | | | 578 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 963 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 125.00 | 2 209.00 | | 545 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 125.00 | 2 209.00 | | 545 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 125.00 | -2 209.00 | | -545 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 448.00 | 106 311.00 | | 200 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 716 282.00 | 7 681 194.00 | | 74 716 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 766 861.00 | 7 421 734.00 | | 74 766 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 579.00 | 259 460.00 | | -50 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 377.00 | | 32 325 378.00 | 240 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570 524.00 | 15 995 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 570 524.00 | 15 506 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 769.00 | | 31 947 612.00 | 129 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 608.00 | | 377 765.00 | 110 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 26 172 985.00 | 16 570 524.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 26 172 985.00 | 16 570 524.00 | 2 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 574.00 | 3 346 574.00 | | 3 346 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 986.00 | 1 291 986.00 | | 1 291 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 110 377.00 | 3 110 377.00 | | 3 110 377.00 |
VC Groupe et associés | 43 501 817.00 | 43 501 817.00 | | 43 501 817.00 |
VI Groupe et associés | 41 319 974.00 | 41 319 974.00 | | 41 319 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 633.00 | 562 633.00 | | 562 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 001.00 | 445 001.00 | | 445 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 860 658.00 | 48 372 285.00 | 488 373.00 | 48 860 658.00 |
VW T.V.A. | 7 272 878.00 | 7 272 878.00 | | 7 272 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 003 192.00 | 53 003 192.00 | | 53 003 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |