| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230 983.00 | 6 202 712.00 | 6 028 270.00 | 12 230 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 663.00 | | 468 663.00 | 468 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 699 646.00 | 6 202 712.00 | 6 496 933.00 | 12 699 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
BZ Autres créances | 1 264 922.00 | | 1 264 922.00 | 1 264 922.00 |
CF Disponibilités | 5 379 602.00 | | 5 379 602.00 | 5 379 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 450.00 | | 6 956 450.00 | 6 956 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 371 231.00 | | 1 371 231.00 | 1 371 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 027 328.00 | 6 202 712.00 | 14 824 615.00 | 21 027 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 780.00 | 259 360.00 | | 208 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 924.00 | -50 579.00 | | -467 924.00 |
DL TOTAL (I) | -258 043.00 | 209 880.00 | | -258 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 244.00 | 41 319 974.00 | | 5 117 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 031.00 | 1 766 460.00 | | 2 200 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 068.00 | 3 346 574.00 | | 1 867 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 134.00 | 8 336 643.00 | | 1 987 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 940.00 | 54 769 653.00 | | 11 186 940.00 |
ED (V) | 3 895 719.00 | | | 3 895 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 824 615.00 | 55 026 084.00 | | 14 824 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 183 532.00 | 496 192.00 | 25 679 724.00 | 25 183 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 183 532.00 | 496 192.00 | 25 679 724.00 | 25 183 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 679 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 989 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332 623.00 | | | 3 332 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332 623.00 | | | 3 332 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 943.00 | 545 125.00 | | 391 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 332 623.00 | | | 3 332 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724 566.00 | 545 125.00 | | 3 724 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 943.00 | -545 125.00 | | -391 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 518.00 | 200 448.00 | | 806 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 051 253.00 | 74 716 282.00 | | 29 051 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 519 177.00 | 74 766 861.00 | | 29 519 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 924.00 | -50 579.00 | | -467 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | 47 159.00 | | 12 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995 231.00 | | 9 606 859.00 | 15 995 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 628.00 | 468 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 902 444.00 | 12 699 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842 816.00 | 12 230 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506 858.00 | | 9 566 941.00 | 15 506 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 373.00 | | 39 918.00 | 488 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 605 111.00 | 6 107 795.00 | 9 510 193.00 | 9 605 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 605 111.00 | 6 107 795.00 | 9 510 193.00 | 9 605 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 069.00 | 1 867 069.00 | | 1 867 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 719.00 | 409 719.00 | | 409 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012 679.00 | 1 012 679.00 | | 1 012 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 663.00 | | 468 663.00 | 468 663.00 |
UX Autres créances clients | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
VB T. V. A. | 786 282.00 | 786 282.00 | | 786 282.00 |
VC Groupe et associés | 398 267.00 | 398 267.00 | | 398 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 244.00 | 5 117 244.00 | | 5 117 244.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 510.00 | 1 576 847.00 | 468 663.00 | 2 045 510.00 |
VW T.V.A. | 274 634.00 | 274 634.00 | | 274 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 909.00 | 8 986 909.00 | | 8 986 909.00 |