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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 090.00 | | 11 829 090.00 | 11 829 090.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 175 639.00 | | 175 639.00 | 175 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 729.00 | | 12 014 729.00 | 12 014 729.00 |
CU Autres participations | 11 829 090.00 | | 11 829 090.00 | 11 829 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 096.00 | | | -291 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 903.00 | | | 8 508 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 861.00 | | | 3 404 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 826.00 | | | 3 505 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 729.00 | | | 12 014 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 096.00 | | | 291 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 096.00 | | | -291 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404 845.00 | 161 845.00 | 1 428 800.00 | 3 404 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 826.00 | 262 826.00 | 1 428 800.00 | 3 505 826.00 |