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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 548.00 | 2 252.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 991 438.00 | 548.00 | 24 990 891.00 | 24 991 438.00 |
BZ Autres créances | 330 145.00 | | 330 145.00 | 330 145.00 |
CF Disponibilités | 597 876.00 | | 597 876.00 | 597 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 703.00 | | 933 703.00 | 933 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 925 141.00 | 548.00 | 25 924 594.00 | 25 925 141.00 |
CU Autres participations | 24 988 638.00 | | 24 988 638.00 | 24 988 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 326 100.00 | 12 723 850.00 | | 15 326 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 525.00 | 980 963.00 | | 1 631 525.00 |
DH Report à nouveau | -470 524.00 | -291 097.00 | | -470 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 776.00 | -179 427.00 | | 1 710 776.00 |
DL TOTAL (I) | 18 197 877.00 | 13 234 289.00 | | 18 197 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517 678.00 | 6 755 416.00 | | 7 517 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 504.00 | 6 236.00 | | 67 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 27 042.00 | | 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 25 882.00 | | 40 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 717.00 | 6 814 576.00 | | 7 726 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 594.00 | 20 048 865.00 | | 25 924 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 050.00 | 6 814 576.00 | | 1 137 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 600.00 | | | -39 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 423.00 | -90 215.00 | | -88 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 621.00 | 300 000.00 | | 2 144 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 845.00 | 479 427.00 | | 433 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 776.00 | -179 427.00 | | 1 710 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 438 090.00 | | 5 553 348.00 | 19 438 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 988 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 991 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 438 090.00 | | 5 550 548.00 | 19 438 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517 678.00 | 928 012.00 | 3 668 667.00 | 7 517 678.00 |
VI Groupe et associés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 641 000.00 | | | 2 641 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877 167.00 | | | 1 877 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 827.00 | 335 827.00 | | 335 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 717.00 | 1 137 050.00 | 3 668 667.00 | 7 726 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 133.00 | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 390.00 | 376 817.00 | | 102 390.00 |
ST Autres comptes | 50 846.00 | 97 157.00 | | 50 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 811.00 | 2 792.00 | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | 133.00 | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 047.00 | 476 765.00 | | 159 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |