| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 251.00 | 241 922.00 | 18 329.00 | 260 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 732.00 | 278 654.00 | 4 078.00 | 282 732.00 |
AN Terrains | 774 957.00 | 56 545.00 | 718 412.00 | 774 957.00 |
AP Constructions | 5 862 267.00 | 2 937 597.00 | 2 924 670.00 | 5 862 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974 998.00 | 4 479 249.00 | 2 495 749.00 | 6 974 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 108.00 | 1 692.00 | 2 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 236.00 | | 508 236.00 | 508 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 041 682.00 | 1 108.00 | 25 040 574.00 | 25 041 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251 719.00 | | 3 251 719.00 | 3 251 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 062 545.00 | | 2 062 545.00 | 2 062 545.00 |
BT Marchandises | 1 067 014.00 | | 1 067 014.00 | 1 067 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 760.00 | 6 076.00 | 1 001 684.00 | 1 007 760.00 |
CF Disponibilités | 2 468 554.00 | | 2 468 554.00 | 2 468 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 622.00 | | 2 878 622.00 | 2 878 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 920 304.00 | 1 108.00 | 27 919 196.00 | 27 920 304.00 |
CU Autres participations | 25 038 882.00 | | 25 038 882.00 | 25 038 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 448.00 | 235 860.00 | 4 588.00 | 240 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 819 850.00 | 15 326 100.00 | | 16 819 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004 963.00 | 1 631 525.00 | | 2 004 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
DG Autres réserves | -861 921.00 | 658 825.00 | | -861 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 713.00 | -470 524.00 | | 1 154 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 295.00 | 1 710 776.00 | | 524 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 449.00 | | | 418 449.00 |
DK Provisions réglementées | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645 900.00 | 18 197 877.00 | | 20 645 900.00 |
DP Provisions pour risques | 217 819.00 | 209 244.00 | | 217 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 020.00 | 432 496.00 | | 445 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 300.00 | 7 517 678.00 | | 6 607 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 367.00 | 67 504.00 | | 490 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 026.00 | 88 429.00 | | 30 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 100 676.00 | | 135 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 40 859.00 | | 40 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 556.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 498 284.00 | 493 215.00 | | 498 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 628.00 | 598 067.00 | | 480 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 296.00 | 7 726 717.00 | | 7 273 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 919 196.00 | 25 924 594.00 | | 27 919 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 129.00 | 1 137 050.00 | | 1 591 129.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 410 637.00 | 231 648.00 | | 410 637.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 728 446.00 | 660 458.00 | | 728 446.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 96 827.00 | 77 866.00 | | 96 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 825 273.00 | 738 324.00 | | 825 273.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 227 201.00 | 223 252.00 | | 227 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 510 081.00 | |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FM Production stockée | | | 648 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 367 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 582.00 | 43 304.00 | | 36 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 582.00 | 43 304.00 | | 36 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 39 600.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 461.00 | 24 517.00 | | 5 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 541.00 | 39 600.00 | | 62 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 541.00 | -39 600.00 | | -62 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 821.00 | -88 423.00 | | -15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 575.00 | 2 144 621.00 | | 1 094 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 280.00 | 433 845.00 | | 570 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 295.00 | 1 710 776.00 | | 524 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 507 464.00 | 309 514.00 | | 507 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 96 827.00 | 77 866.00 | | 96 827.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 410 637.00 | 231 648.00 | | 410 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991 438.00 | | 50 244.00 | 24 991 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 038 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 041 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 988 638.00 | | 50 244.00 | 24 988 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 560.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 560.00 | | 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VC Groupe et associés | 304 547.00 | 304 547.00 | | 304 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 300.00 | 925 133.00 | 5 682 167.00 | 6 607 300.00 |
VI Groupe et associés | 490 367.00 | 490 367.00 | | 490 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 333.00 | | | 912 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 067.00 | 410 067.00 | | 410 067.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 296.00 | 1 591 129.00 | 5 682 167.00 | 7 273 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 6 782.00 | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 690.00 | 102 390.00 | | 121 690.00 |
ST Autres comptes | 48 548.00 | 50 846.00 | | 48 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 811.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | 6 782.00 | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 000.00 | 32 000.00 | | 61 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 045.00 | 79 231.00 | | 38 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 038.00 | 159 047.00 | | 175 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |