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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 438 090.00 | | 19 438 090.00 | 19 438 090.00 |
BZ Autres créances | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
CF Disponibilités | 511 757.00 | | 511 757.00 | 511 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 775.00 | | 610 775.00 | 610 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 048 865.00 | | 20 048 865.00 | 20 048 865.00 |
CU Autres participations | 19 438 090.00 | | 19 438 090.00 | 19 438 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 723 850.00 | 8 800 000.00 | | 12 723 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 962.00 | | | 980 962.00 |
DH Report à nouveau | -291 096.00 | | | -291 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 427.00 | -291 096.00 | | -179 427.00 |
DL TOTAL (I) | 13 234 288.00 | 8 508 903.00 | | 13 234 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755 415.00 | 3 404 861.00 | | 6 755 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 7 172.00 | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 814 576.00 | 3 505 826.00 | | 6 814 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 048 865.00 | 12 014 729.00 | | 20 048 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 776.00 | 262 826.00 | | 1 948 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 215.00 | | | -90 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 426.00 | 291 096.00 | | 479 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 427.00 | -291 096.00 | | -179 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829 090.00 | | 7 609 000.00 | 11 829 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 438 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 438 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829 090.00 | | 7 609 000.00 | 11 829 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755 416.00 | 1 889 616.00 | 2 308 800.00 | 6 755 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 576.00 | 1 948 776.00 | 2 308 800.00 | 6 814 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |