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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 860.00 | 13 659.00 | 19 200.00 | 32 860.00 |
AH Fonds commercial | 787 496.00 | | 787 496.00 | 787 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 21 268.00 | 3 433.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 602.00 | 62 724.00 | 58 878.00 | 121 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 675.00 | 102 226.00 | 876 449.00 | 978 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 010.00 | | 328 010.00 | 328 010.00 |
BZ Autres créances | 1 898 487.00 | 850 000.00 | 1 048 487.00 | 1 898 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 323 419.00 | 850 000.00 | 1 473 419.00 | 2 323 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 094.00 | 952 226.00 | 2 349 868.00 | 3 302 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 752 705.00 | | | 1 752 705.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 481.00 | 1 382 481.00 | | 1 382 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
DH Report à nouveau | -951 232.00 | -929 527.00 | | -951 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 750.00 | -21 704.00 | | -23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 924 545.00 | 948 295.00 | | 924 545.00 |
DP Provisions pour risques | 76 200.00 | 39 000.00 | | 76 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 200.00 | 39 000.00 | | 76 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 539.00 | 437 519.00 | | 637 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 853.00 | 112 620.00 | | 82 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 432.00 | 899 320.00 | | 432 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 549.00 | 190 731.00 | | 195 549.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 363 113.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 123.00 | 2 212 910.00 | | 1 349 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 868.00 | 3 200 205.00 | | 2 349 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 269.00 | 2 100 290.00 | | 1 266 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 062.00 | | 1 350 062.00 | 1 350 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 062.00 | | 1 350 062.00 | 1 350 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -644.00 | | | -644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -644.00 | 50 118.00 | | -644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 677.00 | 35 489.00 | | 24 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 950.00 | 39 000.00 | | 45 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 627.00 | 114 526.00 | | 70 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 272.00 | -64 408.00 | | -71 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 750.00 | | | -23 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 37 200.00 | | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 856 068.00 | | 1 495.00 | 856 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 068.00 | | 1 495.00 | 856 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 068.00 | 37 200.00 | 1 495.00 | 895 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 433.00 | | | 432 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 328 010.00 | | | 328 010.00 |
VI Groupe et associés | 637 519.00 | | | 637 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 235.00 | | 1 752 705.00 | 481 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 269.00 | | | 1 266 269.00 |