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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 003.00 | 58 002.00 | 1.00 | 58 003.00 |
AH Fonds commercial | 816 498.00 | | 816 498.00 | 816 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 038.00 | 37 606.00 | 120 432.00 | 158 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 156.00 | 100 182.00 | 968 974.00 | 1 069 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
BZ Autres créances | 876 979.00 | 825 975.00 | 51 004.00 | 876 979.00 |
CF Disponibilités | 919 400.00 | | 919 400.00 | 919 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 462.00 | 825 975.00 | 1 138 487.00 | 1 964 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 618.00 | 926 156.00 | 2 107 461.00 | 3 033 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 481.00 | 1 382 481.00 | | 1 382 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 041.00 | -970 300.00 | | -1 017 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 458.00 | -46 741.00 | | 429 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 244.00 | 866 786.00 | | 1 296 244.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 76 200.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 76 200.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 309.00 | 136 131.00 | | 117 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 757.00 | 127 930.00 | | 343 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 930.00 | 212 011.00 | | 302 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 003.00 | | |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 1 963.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 217.00 | 534 057.00 | | 771 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 461.00 | 1 477 043.00 | | 2 107 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 984.00 | | 2 053 984.00 | 2 053 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 984.00 | | 2 053 984.00 | 2 053 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 1 158.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 294.00 | 6 000.00 | | 15 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 850.00 | 208 565.00 | | 125 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 904.00 | 215 723.00 | | 141 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 767.00 | 41 921.00 | | 96 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 558.00 | 956.00 | | 9 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 234 190.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 326.00 | 277 067.00 | | 146 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -61 344.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 720.00 | 1 552 464.00 | | 2 214 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 262.00 | 1 599 205.00 | | 1 785 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 458.00 | -46 741.00 | | 429 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 607.00 | | 116 811.00 | 997 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 263.00 | 1 069 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 874 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 783.00 | 158 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 981.00 | | | 879 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 613.00 | | 92 208.00 | 105 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 24 603.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 620.00 | 17 692.00 | 35 704.00 | 113 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 952.00 | 2 428.00 | 4 378.00 | 59 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 15 264.00 | 31 326.00 | 53 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 200.00 | 40 000.00 | 76 200.00 | 76 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 625.00 | | 49 650.00 | 875 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 198.00 | | 49 650.00 | 880 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 398.00 | 40 000.00 | 125 850.00 | 956 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 125 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 757.00 | 343 757.00 | | 343 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 043.00 | 24 603.00 | 7 440.00 | 32 043.00 |
UX Autres créances clients | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 353.00 | 862 353.00 | | 862 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 105.00 | 1 069 665.00 | 7 440.00 | 1 077 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 908.00 | 653 908.00 | | 653 908.00 |