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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 482.00 | 59 952.00 | 3 529.00 | 63 482.00 |
AH Fonds commercial | 816 498.00 | | 816 498.00 | 816 498.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 612.00 | 53 667.00 | 51 944.00 | 105 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 606.00 | 118 193.00 | 879 413.00 | 997 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
BZ Autres créances | 950 865.00 | 875 625.00 | 75 240.00 | 950 865.00 |
CF Disponibilités | 422 072.00 | | 422 072.00 | 422 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 254.00 | 875 625.00 | 597 629.00 | 1 473 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 861.00 | 993 818.00 | 1 477 042.00 | 2 470 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 905 783.00 | | | 905 783.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 481.00 | 1 382 481.00 | | 1 382 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
DH Report à nouveau | -970 299.00 | -959 280.00 | | -970 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 740.00 | -11 018.00 | | -46 740.00 |
DL TOTAL (I) | 866 785.00 | 913 526.00 | | 866 785.00 |
DP Provisions pour risques | 76 200.00 | 284 765.00 | | 76 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 200.00 | 284 765.00 | | 76 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 153 395.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 130.00 | 228 786.00 | | 136 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 932.00 | 234 731.00 | | 183 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 011.00 | 182 685.00 | | 212 011.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 5 491.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 057.00 | 805 089.00 | | 534 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 042.00 | 2 003 381.00 | | 1 477 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 926.00 | 576 303.00 | | 397 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 981.00 | | 1 320 981.00 | 1 320 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 11 293.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 565.00 | 850 000.00 | | 208 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 723.00 | 861 293.00 | | 215 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 921.00 | 72 085.00 | | 41 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 190.00 | 851 632.00 | | 234 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 067.00 | 923 717.00 | | 277 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 343.00 | -62 424.00 | | -61 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 464.00 | 2 232 106.00 | | 1 552 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 205.00 | 2 243 125.00 | | 1 599 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 740.00 | -11 018.00 | | -46 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 933.00 | 183 933.00 | | 183 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 698.00 | 44 073.00 | 875 625.00 | 919 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 622.00 | 1 021 024.00 | 37 598.00 | 1 058 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 926.00 | 397 926.00 | | 397 926.00 |