| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 782.00 | 47 447.00 | 16 334.00 | 63 782.00 |
AH Fonds commercial | 816 498.00 | | 816 498.00 | 816 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 266.00 | 67 432.00 | 47 834.00 | 115 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 516.00 | 119 453.00 | 889 063.00 | 1 008 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
BZ Autres créances | 1 200 425.00 | 641 435.00 | 558 990.00 | 1 200 425.00 |
CF Disponibilités | 391 395.00 | | 391 395.00 | 391 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 752.00 | 641 435.00 | 1 114 317.00 | 1 755 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 269.00 | 760 888.00 | 2 003 381.00 | 2 764 269.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 481.00 | 1 382 481.00 | | 1 382 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 481 068.00 | 481 068.00 | | 481 068.00 |
DH Report à nouveau | -959 280.00 | -935 531.00 | | -959 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 018.00 | -23 750.00 | | -11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 913 526.00 | 924 545.00 | | 913 526.00 |
DP Provisions pour risques | 284 765.00 | 76 200.00 | | 284 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 765.00 | 76 200.00 | | 284 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 395.00 | 637 519.00 | | 153 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 786.00 | 82 853.00 | | 228 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 731.00 | 432 432.00 | | 234 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | 195 549.00 | | 182 685.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 768.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 089.00 | 1 349 123.00 | | 805 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 381.00 | 2 349 868.00 | | 2 003 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 303.00 | 1 266 269.00 | | 576 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 114.00 | | 1 366 114.00 | 1 366 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 114.00 | | 1 366 114.00 | 1 366 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | -644.00 | | 11 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 293.00 | -644.00 | | 861 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 085.00 | 24 677.00 | | 72 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851 632.00 | 45 950.00 | | 851 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 717.00 | 70 627.00 | | 923 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 424.00 | -71 272.00 | | -62 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 106.00 | 1 362 851.00 | | 2 232 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 125.00 | 1 386 600.00 | | 2 243 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 018.00 | -23 750.00 | | -11 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 200.00 | 208 565.00 | | 76 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 200.00 | 208 565.00 | | 76 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VI Groupe et associés | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 782.00 | 62 367.00 | 695 415.00 | 757 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 643.00 | 305 228.00 | 695 415.00 | 1 000 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 304.00 | 576 304.00 | | 576 304.00 |