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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 544.00 | 9 953.00 | 3 592.00 | 13 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 11 583.00 | 5 112.00 | 16 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 871.00 | 21 536.00 | 15 336.00 | 36 871.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 608.00 | 21 536.00 | 66 072.00 | 87 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 4 147.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | | -26 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 21 976.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 31 665.00 | 23 271.00 | | 31 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 9 671.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 16 369.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 2 033.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 3 499.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 407.00 | 31 591.00 | | 34 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 072.00 | 54 861.00 | | 66 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 810.00 | | 269 810.00 | 269 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 810.00 | | 269 810.00 | 269 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 415.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 415.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 6 007.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 6 007.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -5 592.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 277.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 445.00 | 197 103.00 | | 270 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 051.00 | 175 128.00 | | 262 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | 21 976.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 868.00 | | 6 003.00 | 30 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 868.00 | | 6 003.00 | 30 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 161.00 | 3 375.00 | | 18 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 161.00 | 3 375.00 | | 18 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |