| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 9 137.00 | 14 492.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 10 771.00 | 8 929.00 | 19 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 330.00 | 19 909.00 | 23 421.00 | 43 330.00 |
BT Marchandises | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 368.00 | 19 909.00 | 108 459.00 | 128 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 218.00 | | 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 622.00 | 8 394.00 | | 22 622.00 |
DL TOTAL (I) | 46 312.00 | 31 665.00 | | 46 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 442.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 24 017.00 | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | 6 794.00 | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 3 154.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 147.00 | 34 407.00 | | 62 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 459.00 | 66 072.00 | | 108 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 884.00 | 34 407.00 | | 53 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 481.00 | | 369 481.00 | 369 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 537.00 | 23.00 | | 12 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | 3 961.00 | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 3 961.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | -3 938.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 1 349.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 591.00 | 270 445.00 | | 382 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 969.00 | 262 051.00 | | 359 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 622.00 | 8 394.00 | | 22 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 240.00 | | 19 883.00 | 30 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 43 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 43 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | | 19 883.00 | 30 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 5 166.00 | 6 793.00 | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | 5 166.00 | 6 793.00 | 21 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 737.00 | 8 263.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 147.00 | 53 884.00 | 8 263.00 | 62 147.00 |