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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 5 886.00 | 13 809.00 | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 002.00 | 18 558.00 | 75 444.00 | 94 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 697.00 | 24 444.00 | 89 253.00 | 113 697.00 |
BT Marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 115.00 | 24 444.00 | 222 671.00 | 247 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 638.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 012.00 | 52.00 | | 4 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 132.00 | 22 622.00 | | 37 132.00 |
DL TOTAL (I) | 66 444.00 | 46 312.00 | | 66 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 337.00 | 10 090.00 | | 77 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 3 992.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 27 485.00 | | 46 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 197.00 | 19 204.00 | | 26 197.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 377.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 226.00 | 62 147.00 | | 156 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 671.00 | 108 459.00 | | 222 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 458.00 | 53 884.00 | | 96 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 507.00 | | 550 507.00 | 550 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 507.00 | | 550 507.00 | 550 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 12 537.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 215.00 | 7 205.00 | | 12 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | 7 205.00 | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 212.00 | 5 332.00 | | -12 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 3 992.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 017.00 | 382 591.00 | | 552 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 885.00 | 359 969.00 | | 514 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 132.00 | 22 622.00 | | 37 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 330.00 | | 77 249.00 | 43 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 113 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 113 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | | 77 249.00 | 43 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 11 417.00 | 6 882.00 | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 11 417.00 | 6 882.00 | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 247.00 | 17 479.00 | 59 768.00 | 77 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 226.00 | 96 458.00 | 59 768.00 | 156 226.00 |