| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 704.00 | 9 726.00 | 18 978.00 | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 049.00 | 40 782.00 | 56 268.00 | 97 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 753.00 | 50 507.00 | 75 246.00 | 125 753.00 |
BT Marchandises | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CF Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 092.00 | 50 507.00 | 144 584.00 | 195 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 144.00 | 4 012.00 | | 23 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 998.00 | 37 132.00 | | -44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447.00 | 66 444.00 | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 858.00 | 77 337.00 | | 59 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 46 308.00 | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 26 197.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 535.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 138.00 | 156 226.00 | | 141 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 584.00 | 222 671.00 | | 144 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 055.00 | 96 458.00 | | 99 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 505.00 | | 602 505.00 | 602 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 505.00 | | 602 505.00 | 602 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 098.00 | 12 215.00 | | 12 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 12 215.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 948.00 | -12 212.00 | | -13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 576.00 | 552 017.00 | | 602 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 574.00 | 514 885.00 | | 647 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 998.00 | 37 132.00 | | -44 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 697.00 | | 18 676.00 | 113 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 125 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 125 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 697.00 | | 18 676.00 | 113 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | 30 761.00 | 4 698.00 | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 30 761.00 | 4 698.00 | 24 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 768.00 | 17 685.00 | 42 083.00 | 59 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 138.00 | 99 055.00 | 42 083.00 | 141 138.00 |