| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 787.00 | 353.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
AP Constructions | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 475.00 | 158 863.00 | 68 611.00 | 227 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 310.00 | 138 615.00 | 72 695.00 | 211 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 358.00 | 335 132.00 | 266 225.00 | 601 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
BP En cours de production de services | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 725.00 | 5 634.00 | 287 091.00 | 292 725.00 |
BZ Autres créances | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CF Disponibilités | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 907.00 | 5 634.00 | 770 273.00 | 775 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 265.00 | 340 766.00 | 1 036 499.00 | 1 377 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 889.00 | 350 975.00 | | 402 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 696.00 | 86 914.00 | | -125 696.00 |
DL TOTAL (I) | 409 192.00 | 569 889.00 | | 409 192.00 |
DP Provisions pour risques | 18 701.00 | 6 442.00 | | 18 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 701.00 | 6 442.00 | | 18 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 714.00 | 105 183.00 | | 119 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 555.00 | 132 659.00 | | 104 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 148.00 | 264 315.00 | | 208 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 719.00 | 208 855.00 | | 132 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 13 594.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 125.00 | 20 200.00 | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 605.00 | 744 807.00 | | 608 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 499.00 | 1 321 138.00 | | 1 036 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 819.00 | 655 338.00 | | 520 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 490.00 | | 49 070.00 | 583 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 391.00 | | 454.00 | 113 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 276.00 | | 48 578.00 | 451 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 38.00 | 18 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 711.00 | 38 623.00 | 31 202.00 | 327 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | 100.00 | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 025.00 | 38 522.00 | 31 202.00 | 320 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 18 701.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | 450.00 | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | 450.00 | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626.00 | 19 151.00 | 6 442.00 | 11 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 6 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
UX Autres créances clients | 285 964.00 | 285 964.00 | | 285 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VC Groupe et associés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 648.00 | 31 862.00 | 87 786.00 | 119 648.00 |
VI Groupe et associés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 712.00 | 565 028.00 | 14 684.00 | 579 712.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 605.00 | 520 819.00 | 87 786.00 | 608 605.00 |