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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 089.00 | 50.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
AP Constructions | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 434.00 | 201 596.00 | 47 837.00 | 249 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 293.00 | 108 658.00 | 62 635.00 | 171 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 552.00 | 348 210.00 | 229 341.00 | 577 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
BP En cours de production de services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 075.00 | | 458 075.00 | 458 075.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 571 352.00 | | 571 352.00 | 571 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 606.00 | | 1 212 606.00 | 1 212 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 158.00 | 348 210.00 | 1 441 947.00 | 1 790 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 427 348.00 | | | 427 348.00 |
DH Report à nouveau | | 277 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | 215 155.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 611 360.00 | 624 348.00 | | 611 360.00 |
DP Provisions pour risques | 50 910.00 | 10 725.00 | | 50 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 910.00 | 10 725.00 | | 50 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 718.00 | 87 852.00 | | 55 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 981.00 | 47 257.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 401.00 | 306 912.00 | | 337 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 782.00 | 212 335.00 | | 182 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 10 104.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 514.00 | 101 100.00 | | 148 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 677.00 | 765 561.00 | | 779 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 947.00 | 1 400 635.00 | | 1 441 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 570.00 | 709 909.00 | | 756 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 726.00 | | 35 183.00 | 574 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 571.00 | 13 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 357.00 | 577 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 786.00 | 450 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 196.00 | | 35 183.00 | 446 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 140.00 | 37 826.00 | 28 756.00 | 339 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 151.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 201.00 | 37 675.00 | 28 756.00 | 331 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 725.00 | 50 910.00 | 10 725.00 | 10 725.00 |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | 50 910.00 | 16 359.00 | 16 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 910.00 | 16 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 401.00 | 337 401.00 | | 337 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 458 075.00 | 458 075.00 | | 458 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 652.00 | 31 545.00 | 24 106.00 | 55 652.00 |
VI Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 180.00 | 503 067.00 | 13 112.00 | 516 180.00 |
VW T.V.A. | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 677.00 | 755 570.00 | 24 106.00 | 779 677.00 |