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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AH Fonds commercial | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
AP Constructions | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 329.00 | 212 097.00 | 57 232.00 | 269 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 151.00 | 115 410.00 | 156 741.00 | 272 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 341.00 | 343 013.00 | 339 328.00 | 682 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 219.00 | | 149 219.00 | 149 219.00 |
BP En cours de production de services | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
BZ Autres créances | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CF Disponibilités | 1 202 857.00 | | 1 202 857.00 | 1 202 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 229.00 | | 1 805 229.00 | 1 805 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 569.00 | 343 013.00 | 2 144 557.00 | 2 487 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 479 361.00 | 427 348.00 | | 479 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 038.00 | 52 011.00 | | 119 038.00 |
DL TOTAL (I) | 730 399.00 | 611 360.00 | | 730 399.00 |
DP Provisions pour risques | 31 113.00 | 50 910.00 | | 31 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 113.00 | 50 910.00 | | 31 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 683.00 | 55 718.00 | | 613 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 920.00 | 52 981.00 | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 615.00 | 337 401.00 | | 457 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | 182 782.00 | | 155 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 247.00 | 2 280.00 | | 60 247.00 |
EA Autres dettes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 533.00 | 148 514.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 045.00 | 779 677.00 | | 1 383 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 557.00 | 1 441 947.00 | | 2 144 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 927.00 | 756 570.00 | | 1 297 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 552.00 | | 156 227.00 | 577 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 439.00 | 682 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 426.00 | 109 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 012.00 | 553 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 594.00 | | 149 690.00 | 450 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | 6 537.00 | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 211.00 | 45 408.00 | 50 606.00 | 348 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 50.00 | 4 426.00 | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 121.00 | 45 358.00 | 46 180.00 | 340 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 910.00 | 31 113.00 | 50 910.00 | 50 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 910.00 | 31 113.00 | 50 910.00 | 50 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 113.00 | 50 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 615.00 | 457 615.00 | | 457 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 380 232.00 | 380 232.00 | | 380 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 683.00 | 528 566.00 | 85 118.00 | 613 683.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 335.00 | 429 686.00 | 19 650.00 | 449 335.00 |
VW T.V.A. | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 045.00 | 1 297 927.00 | 85 118.00 | 1 383 045.00 |