| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 777 661.00 | 646 306.00 | 131 355.00 | 777 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 476.00 | 614 455.00 | 3 021.00 | 617 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 368.00 | 1 499 891.00 | 176 477.00 | 1 676 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 606.00 | | 497 606.00 | 497 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 989.00 | 71 319.00 | 3 927 670.00 | 3 998 989.00 |
BZ Autres créances | 281 674.00 | | 281 674.00 | 281 674.00 |
CF Disponibilités | 1 845 434.00 | | 1 845 434.00 | 1 845 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 704.00 | 71 319.00 | 6 552 385.00 | 6 623 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 072.00 | 1 571 210.00 | 6 728 862.00 | 8 300 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 831 858.00 | 144 590.00 | | 831 858.00 |
DG Autres réserves | 848 912.00 | | | 848 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 054.00 | 1 427 268.00 | | 1 317 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 407.00 | 1 655 353.00 | | 2 232 407.00 |
DP Provisions pour risques | 361 669.00 | 195 558.00 | | 361 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 361.00 | 329 374.00 | | 305 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 030.00 | 524 932.00 | | 667 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 153.00 | 2 500.00 | | 77 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 489.00 | 712 787.00 | | 743 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 359.00 | 957 491.00 | | 984 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 718.00 | 1 059 815.00 | | 1 345 718.00 |
EA Autres dettes | 424 569.00 | 163 456.00 | | 424 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 137.00 | 737 857.00 | | 254 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 425.00 | 3 633 905.00 | | 3 829 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 862.00 | 5 814 190.00 | | 6 728 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 992 633.00 | | 16 992 633.00 | 16 992 633.00 |
FD Production vendue biens | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
FG Production vendue services | 740 493.00 | | 740 493.00 | 740 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 771 516.00 | | 17 771 516.00 | 17 771 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -130 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 430.00 | |
GE Autres charges | | | 532 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 6.00 | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 279.00 | -1 678.00 | | 8 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 600.00 | 191 548.00 | | 195 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 756.00 | 657 345.00 | | 628 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 525 286.00 | 15 483 058.00 | | 18 525 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208 232.00 | 14 055 790.00 | | 17 208 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 054.00 | 1 427 268.00 | | 1 317 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 368.00 | | 10.00 | 1 676 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 676 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 504.00 | | | 1 609 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 10.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 827.00 | 39 198.00 | | 1 437 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 931.00 | 39 198.00 | | 1 393 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 932.00 | 505 361.00 | 363 263.00 | 524 932.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 392 770.00 | 60 776.00 | 382 228.00 | 392 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 770.00 | 83 643.00 | 382 228.00 | 392 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 702.00 | 589 004.00 | 745 491.00 | 917 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 004.00 | 745 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 489.00 | 185 607.00 | 557 882.00 | 743 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 359.00 | 984 359.00 | | 984 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 924.00 | 472 924.00 | | 472 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 192.00 | 359 192.00 | | 359 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 142.00 | 336 142.00 | | 336 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 697.00 | 4 334 697.00 | | 4 334 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
VC Groupe et associés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 86 601.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 487.00 | 5 198 902.00 | 5 585.00 | 5 204 487.00 |
VW T.V.A. | 439 886.00 | 439 886.00 | | 439 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 226.00 | 2 210 465.00 | 528 760.00 | 2 739 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |