| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 3 441.00 | 16 690.00 | 20 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 817 302.00 | 787 085.00 | 30 217.00 | 817 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 824.00 | 166 079.00 | 8 744.00 | 174 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 484.00 | 502 705.00 | 10 778.00 | 513 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 708.00 | 1 482 178.00 | 108 530.00 | 1 590 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 481.00 | | 467 481.00 | 467 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 955.00 | 815 409.00 | 3 627 547.00 | 4 442 955.00 |
BZ Autres créances | 354 620.00 | | 354 620.00 | 354 620.00 |
CF Disponibilités | 1 869 426.00 | | 1 869 426.00 | 1 869 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 483.00 | 815 409.00 | 6 319 074.00 | 7 134 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 191.00 | 2 297 587.00 | 6 427 604.00 | 8 725 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 1 984 064.00 | 2 357 146.00 | | 1 984 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 752.00 | 706 918.00 | | 847 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 310.00 | 3 147 558.00 | | 2 915 310.00 |
DP Provisions pour risques | 630 576.00 | 528 504.00 | | 630 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 324.00 | 20 118.00 | | 15 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 900.00 | 548 622.00 | | 645 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 407.00 | 522 855.00 | | 517 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 402.00 | 1 282 462.00 | | 1 305 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 863.00 | 725 925.00 | | 1 020 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 9 500.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 394.00 | 2 540 742.00 | | 2 866 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 604.00 | 6 236 922.00 | | 6 427 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 911 918.00 | | 13 911 918.00 | 13 911 918.00 |
FG Production vendue services | -11 993.00 | | -11 993.00 | -11 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 899 925.00 | | 13 899 923.00 | 13 899 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 199 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 457.00 | 117 674.00 | | 134 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 877.00 | 261 441.00 | | 313 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 515 040.00 | 13 308 707.00 | | 14 515 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 288.00 | 12 601 789.00 | | 13 667 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 752.00 | 706 918.00 | | 847 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 451.00 | | 17 000.00 | 1 798 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 743.00 | 1 590 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 765.00 | 42 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 977.00 | 1 547 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | 17 000.00 | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 587.00 | | | 1 731 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 253.00 | 35 800.00 | 224 743.00 | 1 648 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | 311.00 | 40 765.00 | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 357.00 | 35 490.00 | 183 977.00 | 1 604 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 622.00 | 645 740.00 | 548 462.00 | 548 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 724 650.00 | 152 743.00 | 61 985.00 | 724 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 517.00 | 152 743.00 | 61 985.00 | 747 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 140.00 | 798 483.00 | 610 447.00 | 1 296 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 483.00 | 610 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 407.00 | 129 967.00 | 387 440.00 | 517 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 402.00 | 1 305 402.00 | | 1 305 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 209.00 | 241 209.00 | | 241 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 941.00 | 194 941.00 | | 194 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 543.00 | 3 540 042.00 | 3 501.00 | 3 543 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 412.00 | | 899 412.00 | 899 412.00 |
VB T. V. A. | 338 787.00 | 338 787.00 | | 338 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 575.00 | 3 894 663.00 | 902 913.00 | 4 797 575.00 |
VW T.V.A. | 492 135.00 | 492 135.00 | | 492 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 572.00 | 2 486 132.00 | 387 440.00 | 2 873 572.00 |