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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 817 302.00 | 748 037.00 | 69 264.00 | 817 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 828.00 | 633 788.00 | 55 040.00 | 688 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 361.00 | 1 620 955.00 | 166 405.00 | 1 787 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 151.00 | 729 828.00 | 2 541 322.00 | 3 271 151.00 |
BZ Autres créances | 385 392.00 | | 385 392.00 | 385 392.00 |
CF Disponibilités | 2 853 578.00 | | 2 853 578.00 | 2 853 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 068.00 | 729 828.00 | 5 881 239.00 | 6 611 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 428.00 | 2 350 784.00 | 6 047 645.00 | 8 398 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 2 557 913.00 | 1 558 772.00 | | 2 557 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 233.00 | 999 141.00 | | 769 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 640.00 | 2 641 408.00 | | 3 410 640.00 |
DP Provisions pour risques | 397 968.00 | 426 585.00 | | 397 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 503.00 | 12 646.00 | | 19 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 471.00 | 439 231.00 | | 417 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 696.00 | 624 724.00 | | 558 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 389.00 | 898 625.00 | | 868 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 979.00 | 669 644.00 | | 672 979.00 |
EA Autres dettes | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 534.00 | 2 268 294.00 | | 2 219 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 645.00 | 5 348 933.00 | | 6 047 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 058 248.00 | | 13 058 248.00 | 13 058 248.00 |
FG Production vendue services | -405 713.00 | | -405 713.00 | -405 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 652 534.00 | | 12 652 534.00 | 12 652 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 029 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 169.00 | 155 000.00 | | 94 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 351.00 | 450 694.00 | | 248 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 985.00 | 15 436 056.00 | | 13 165 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396 752.00 | 14 436 915.00 | | 12 396 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 233.00 | 999 141.00 | | 769 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 368.00 | | 110 992.00 | 1 676 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 504.00 | | 110 992.00 | 1 609 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 200.00 | 51 888.00 | | 1 546 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 304.00 | 51 888.00 | | 1 502 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 231.00 | 361 928.00 | 383 690.00 | 439 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 725 943.00 | 97 657.00 | 93 772.00 | 725 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 810.00 | 97 657.00 | 93 772.00 | 748 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 041.00 | 459 585.00 | 477 462.00 | 1 188 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 585.00 | 477 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 696.00 | 80 319.00 | 478 377.00 | 558 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 389.00 | 868 389.00 | | 868 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 311.00 | 204 311.00 | | 204 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 421.00 | 2 631 467.00 | 227 955.00 | 2 859 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 729.00 | | 411 729.00 | 411 729.00 |
VB T. V. A. | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 422.00 | 3 267 327.00 | 430 095.00 | 3 697 422.00 |
VW T.V.A. | 255 992.00 | 255 992.00 | | 255 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 294.00 | 1 779 884.00 | 488 410.00 | 2 268 294.00 |