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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 817 302.00 | 775 944.00 | 41 358.00 | 817 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 457.00 | 172 494.00 | 10 962.00 | 183 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 828.00 | 655 919.00 | 32 909.00 | 688 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 451.00 | 1 671 121.00 | 127 330.00 | 1 798 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 397.00 | | 415 397.00 | 415 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 960.00 | 724 650.00 | 2 404 310.00 | 3 128 960.00 |
BZ Autres créances | 305 642.00 | | 305 642.00 | 305 642.00 |
CF Disponibilités | 2 984 243.00 | | 2 984 243.00 | 2 984 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 242.00 | 724 650.00 | 6 109 592.00 | 6 834 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 692.00 | 2 395 770.00 | 6 236 922.00 | 8 632 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779 680.00 | | | 779 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 2 357 146.00 | 2 557 913.00 | | 2 357 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 918.00 | 769 233.00 | | 706 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 558.00 | 3 410 640.00 | | 3 147 558.00 |
DP Provisions pour risques | 528 504.00 | 397 968.00 | | 528 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 118.00 | 19 503.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 622.00 | 417 471.00 | | 548 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 855.00 | 558 696.00 | | 522 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 462.00 | 868 389.00 | | 1 282 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 925.00 | 672 979.00 | | 725 925.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 75 300.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 742.00 | 2 219 534.00 | | 2 540 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 922.00 | 6 047 645.00 | | 6 236 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 742.00 | | | 2 540 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 797 860.00 | | 12 797 860.00 | 12 797 860.00 |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 620.00 | | 12 799 620.00 | 12 799 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 308 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 674.00 | 94 169.00 | | 117 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 441.00 | 248 351.00 | | 261 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 707.00 | 13 165 985.00 | | 13 308 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 789.00 | 12 396 752.00 | | 12 601 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 918.00 | 769 233.00 | | 706 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 361.00 | | 11 090.00 | 1 787 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 497.00 | | 11 090.00 | 1 720 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 088.00 | 50 165.00 | | 1 598 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 192.00 | 50 165.00 | | 1 554 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 471.00 | 548 462.00 | 417 311.00 | 417 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 729 828.00 | 86 598.00 | 91 776.00 | 729 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 696.00 | 86 598.00 | 91 776.00 | 752 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 166.00 | 635 060.00 | 509 087.00 | 1 170 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 060.00 | 509 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 855.00 | 96 123.00 | 426 732.00 | 522 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 462.00 | 1 282 462.00 | | 1 282 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 279.00 | 2 349 279.00 | | 2 349 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 680.00 | | 779 680.00 | 779 680.00 |
VB T. V. A. | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 602.00 | 2 654 921.00 | 779 680.00 | 3 434 602.00 |
VW T.V.A. | 252 859.00 | 252 859.00 | | 252 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 742.00 | 2 114 010.00 | 426 732.00 | 2 540 742.00 |