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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 972.00 | | 840 972.00 | 840 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 649.00 | 10 355.00 | 5 293.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 514.00 | 10 355.00 | 26 158.00 | 36 514.00 |
110 Total général Actif | 877 486.00 | 10 355.00 | 867 131.00 | 877 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | 292.00 | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 485.00 | 115 292.00 | | 116 485.00 |
242 Autres charges externes. | 12 751.00 | 9 905.00 | | 12 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 369.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 944.00 | 57 893.00 | | 64 944.00 |
252 Charges sociales | 31 308.00 | 32 753.00 | | 31 308.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 741.00 | 101 920.00 | | 109 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 744.00 | 13 371.00 | | 6 744.00 |
280 Produits financiers | 51 591.00 | 22 426.00 | | 51 591.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 302.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 5 018.00 | | 9 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 829.00 | 30 478.00 | | 48 829.00 |