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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 851 683.00 | | 851 683.00 | 851 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 683.00 | | 851 683.00 | 851 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 649.00 | 11 144.00 | 4 504.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 326 737.00 | | 326 737.00 | 326 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 365.00 | 11 144.00 | 440 221.00 | 451 365.00 |
110 Total général Actif | 1 303 049.00 | 11 144.00 | 1 291 904.00 | 1 303 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 000.00 | 71 250.00 | | 89 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 013.00 | 71 250.00 | | 95 013.00 |
242 Autres charges externes. | 9 368.00 | 8 783.00 | | 9 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 537.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 300.00 | 32 000.00 | | 32 300.00 |
252 Charges sociales | 21 515.00 | 23 900.00 | | 21 515.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 395.00 | 67 221.00 | | 66 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 618.00 | 4 029.00 | | 28 618.00 |
280 Produits financiers | 117 554.00 | 410 817.00 | | 117 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 556.00 | | |
294 Charges financières | | 1 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 6 436.00 | | 5 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 434.00 | 407 379.00 | | 140 434.00 |