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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 848 419.00 | | 848 419.00 | 848 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 419.00 | | 848 419.00 | 848 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 649.00 | 11 943.00 | 3 706.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 314 143.00 | | 314 143.00 | 314 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 423.00 | 11 943.00 | 359 480.00 | 371 423.00 |
110 Total général Actif | 1 219 842.00 | 11 943.00 | 1 207 899.00 | 1 219 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 192 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 250.00 | 115 000.00 | | 71 250.00 |
230 Autres produits | | 1 485.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 250.00 | 116 485.00 | | 71 250.00 |
242 Autres charges externes. | 8 783.00 | 12 751.00 | | 8 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 674.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 64 944.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 23 900.00 | 31 308.00 | | 23 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 221.00 | 109 741.00 | | 67 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 029.00 | 6 744.00 | | 4 029.00 |
280 Produits financiers | 410 817.00 | 51 591.00 | | 410 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 353.00 | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 9 153.00 | | 6 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 379.00 | 48 829.00 | | 407 379.00 |