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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 249.00 | 15 130.00 | 98 118.00 | 113 249.00 |
084 Disponibilités | 315 248.00 | | 315 248.00 | 315 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 363.00 | 15 130.00 | 512 233.00 | 527 363.00 |
110 Total général Actif | 1 382 272.00 | 15 130.00 | 1 367 141.00 | 1 382 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 313 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 250.00 | 89 000.00 | | 136 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 278.00 | 95 013.00 | | 136 278.00 |
242 Autres charges externes. | 11 414.00 | 9 368.00 | | 11 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 3 212.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 638.00 | 32 300.00 | | 43 638.00 |
252 Charges sociales | 16 850.00 | 21 515.00 | | 16 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 553.00 | 66 395.00 | | 76 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 726.00 | 28 618.00 | | 59 726.00 |
280 Produits financiers | 313 499.00 | 117 554.00 | | 313 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 5 738.00 | | 14 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355 509.00 | 140 434.00 | | 355 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 683.00 | | | 851 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 986.00 | | | 3 986.00 |