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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 015.00 | 1 226.00 | 2 242.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 64 338.00 | 54 923.00 | 9 414.00 | 64 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 635.00 | 61 338.00 | 25 297.00 | 86 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 167.00 | 50 672.00 | 36 494.00 | 87 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 195.00 | 167 950.00 | 76 244.00 | 244 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 843.00 | | 296 843.00 | 296 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 038.00 | 167 950.00 | 373 087.00 | 541 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -241 763.00 | -241 764.00 | | -241 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 821.00 | -8 967.00 | | 81 821.00 |
DL TOTAL (I) | -113 908.00 | -195 731.00 | | -113 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 339.00 | 418 490.00 | | 386 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 64 826.00 | | 66 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 43 137.00 | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 996.00 | 526 452.00 | | 486 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 087.00 | 330 722.00 | | 373 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 305.00 | 161 915.00 | | 159 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 060.00 | | 52 395.00 | 192 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 244 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 241 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 818.00 | | 52 395.00 | 189 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 726.00 | 17 480.00 | 260.00 | 150 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 678.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 388.00 | 16 802.00 | 260.00 | 150 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
UX Autres créances clients | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 164.00 | 58 473.00 | 228 481.00 | 386 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
VP Divers | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 996.00 | 159 305.00 | 228 481.00 | 486 996.00 |