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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 64 338.00 | 59 204.00 | 5 134.00 | 64 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 294.00 | 118 642.00 | 87 652.00 | 206 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 220.00 | 60 055.00 | 49 165.00 | 109 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 957.00 | 240 144.00 | 145 813.00 | 385 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 310 751.00 | | 310 751.00 | 310 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 035.00 | | 447 035.00 | 447 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 993.00 | 240 144.00 | 592 848.00 | 832 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -241 763.00 | | | -241 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 681.00 | | | 423 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 148.00 | | | 530 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 848.00 | | | 592 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 342.00 | | 51 878.00 | 354 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 262.00 | 385 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 262.00 | 383 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 050.00 | | 51 878.00 | 352 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 250.00 | 40 764.00 | 18 870.00 | 218 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 007.00 | 40 764.00 | 18 870.00 | 216 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 547.00 | 107 836.00 | 315 711.00 | 423 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 649.00 | 100 599.00 | 50.00 | 100 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 149.00 | 214 438.00 | 315 711.00 | 530 149.00 |