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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 1 630.00 | 612.00 | 2 242.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 64 338.00 | 57 108.00 | 7 229.00 | 64 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 649.00 | 82 487.00 | 124 162.00 | 206 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 167.00 | 61 569.00 | 25 598.00 | 87 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 259.00 | 202 795.00 | 161 463.00 | 364 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BN En cours de production de biens | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
BZ Autres créances | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CF Disponibilités | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 603.00 | | 304 603.00 | 304 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 862.00 | 202 795.00 | 466 067.00 | 668 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -241 763.00 | -241 763.00 | | -241 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DH Report à nouveau | | -8 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 356.00 | 81 821.00 | | 51 356.00 |
DL TOTAL (I) | -62 552.00 | -113 908.00 | | -62 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 819.00 | 386 339.00 | | 428 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 721.00 | 66 832.00 | | 70 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 078.00 | 33 824.00 | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 619.00 | 486 996.00 | | 528 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 067.00 | 373 087.00 | | 466 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 205.00 | 159 305.00 | | 183 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 195.00 | | 126 970.00 | 244 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 906.00 | 364 259.00 | | 6 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 361 967.00 | | 6 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 953.00 | | 126 920.00 | 241 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 951.00 | 41 750.00 | 6 906.00 | 167 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 614.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 935.00 | 41 135.00 | 6 906.00 | 166 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 649.00 | 83 235.00 | 297 693.00 | 428 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 676.00 | 147 626.00 | 50.00 | 147 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 620.00 | 183 206.00 | 297 693.00 | 528 620.00 |