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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 64 338.00 | 58 388.00 | 5 950.00 | 64 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 179.00 | 107 854.00 | 109 324.00 | 217 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 49 765.00 | 16 956.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 342.00 | 218 249.00 | 136 092.00 | 354 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BN En cours de production de biens | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 026.00 | | 487 026.00 | 487 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 369.00 | 218 249.00 | 623 119.00 | 841 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -241 763.00 | -241 763.00 | | -241 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 211.00 | 72 854.00 | | 124 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | 51 356.00 | | 63 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341.00 | -62 552.00 | | 1 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 517.00 | 428 819.00 | | 489 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 409.00 | 70 721.00 | | 88 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 29 078.00 | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 777.00 | 528 619.00 | | 621 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 119.00 | 466 067.00 | | 623 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 855.00 | 183 205.00 | | 216 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 171.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 259.00 | | 14 478.00 | 364 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 395.00 | 354 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 395.00 | 352 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 967.00 | | 14 478.00 | 361 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 795.00 | 39 850.00 | 24 395.00 | 202 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 612.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 165.00 | 39 238.00 | 24 395.00 | 201 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 376.00 | 84 453.00 | 400 689.00 | 489 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 815.00 | 113 765.00 | 50.00 | 113 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 778.00 | 216 855.00 | 400 689.00 | 621 778.00 |